Gérer la trésorerie de son entreprise

Formation créée le 27/11/2025. Dernière mise à jour le 28/11/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

4 heures (0.5 jour)

Accessibilité

Oui

Gérer la trésorerie de son entreprise


Maîtrisez les flux financiers, anticipez vos besoins et mettez en place des outils pour piloter efficacement votre trésorerie.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les flux financiers.
  • Anticiper les besoins de trésorerie.
  • Mettre en place des outils de suivi.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Entrepreneurs
  • Dirigeants de TPE
  • Responsables administratifs et financiers.
Prérequis
  • Un diplôme de niveau 4 ou un diplôme de niveau 3 avec 3 années d’expérience,
  • Un ordinateur (avec caméra et microphone).
  • Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, traitement des images, navigation internet, tableur).
  • La maîtrise de la langue française niveau B2.
  • Aisance dans le rédactionnel et le traitement de données chiffrées.

Contenu de la formation

Gérer la trésorerie - Principes de la trésorerie
  • Encaissements et décaissements
  • Cycle de trésorerie
Gérer la trésorerie - Prévisionnel et plan de trésorerie
  • Élaboration d’un budget prévisionnel
  • Anticipation des besoins
Gérer la trésorerie - Outils de suivi
  • Tableaux Excel
  • Logiciels comptables et gestion de trésorerie
Gérer la trésorerie - Solutions de financement
  • Découverts bancaires
  • Affacturage et autres leviers

Équipe pédagogique

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation ou rapport de connexion si classe virtuelle.
  • Questionnaire de recueil des besoins en amont de la formation.
  • Questionnaire de validation des acquis (QCM) à l'issue de la formation.
  • Formulaire de satisfaction des participants à chaud, dès la fin de la formation.
  • Formulaire de satisfaction des participants à froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Exposés théoriques.
  • Mises en situation.
  • Quiz en salle.
  • Etude sur un cas concret.
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
  • Si E-learning : L’apprenant possède des accès à une plateforme contenant des cours en vidéo. Les cours sont jalonnés d’exercices et de questionnaires de vérification des connaissances acquises.

Délai d'accès

3 semaines

Accessibilité

Afin de vous garantir un accueil adapté à votre situation de handicap, veuillez nous contacter.